صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | سهام | سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ | ۲۰۶,۹۶۳ | ۲۳.۶۹ % | ۳۶۶,۴۴۹ | ۴۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۳۷۰ | ۳۴.۲۶ % | ۹۵۲ | ۰.۱۱ % | ۹۵,۲۸۷ | ۱۰.۹۱ % |
| ۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ | ۱۹۶,۹۸۰ | ۲۲.۱۷ % | ۳۶۶,۳۲۹ | ۴۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۴,۲۷۴ | ۳۶.۵ % | ۹۰۶ | ۰.۱ % | ۹۳,۴۰۹ | ۱۰.۵۱ % |
| ۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ | ۱۸۰,۰۳۷ | ۲۱.۳۶ % | ۳۶۶,۸۸۹ | ۴۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴,۸۹۲ | ۳۴.۹۹ % | ۸۸۲ | ۰.۱ % | ۸۹,۷۰۸ | ۱۰.۶۵ % |
| ۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ | ۱۵۹,۱۷۵ | ۱۹.۱۲ % | ۳۶۷,۱۸۱ | ۴۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۵,۵۱۲ | ۳۶.۶۹ % | ۸۳۶ | ۰.۱ % | ۸۴,۹۶۴ | ۱۰.۲ % |
| ۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ | ۱۵۹,۱۷۵ | ۱۹.۱۲ % | ۳۶۷,۱۰۲ | ۴۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۵,۵۰۳ | ۳۶.۶۹ % | ۷۸۹ | ۰.۰۹ % | ۸۴,۹۶۴ | ۱۰.۲۱ % |
| ۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | ۱۵۹,۰۱۵ | ۱۹.۱۴ % | ۳۶۷,۰۲۴ | ۴۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۴,۱۷۴ | ۳۶.۶۱ % | ۷۴۳ | ۰.۰۹ % | ۸۴,۸۰۴ | ۱۰.۲۱ % |
| ۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ | ۱۵۲,۵۹۲ | ۱۸.۵۵ % | ۳۶۷,۱۳۲ | ۴۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱,۰۱۳ | ۳۶.۶ % | ۱,۶۴۴ | ۰.۲ % | ۸۴,۰۲۲ | ۱۰.۲۲ % |
| ۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ | ۱۵۳,۳۱۴ | ۱۸.۰۳ % | ۳۶۶,۱۳۲ | ۴۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۹,۵۳۹ | ۳۸.۷۵ % | ۱,۳۴۹ | ۰.۱۶ % | ۸۴,۴۷۹ | ۹.۹۳ % |
| ۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ | ۱۵۲,۳۵۶ | ۱۷.۹۱ % | ۳۶۴,۴۱۳ | ۴۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۹۳۱ | ۳۹.۱۵ % | ۷۸۸ | ۰.۰۹ % | ۸۳,۳۳۷ | ۹.۸ % |
| ۱۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ | ۱۱۰,۱۶۱ | ۱۳.۳ % | ۳۶۳,۲۶۳ | ۴۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۷۰۰ | ۴۰.۱۸ % | ۲۱,۹۸۸ | ۲.۶۶ % | ۷۷,۰۸۰ | ۹.۳۱ % |