صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | سهام | سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۱۴۷,۶۹۷ | ۹.۰۵ % | ۹۷۹,۹۴۶ | ۶۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۰۱۰ | ۳۰.۲۶ % | ۱۰,۸۳۴ | ۰.۶۶ % | ۱۴۵,۹۱۸ | ۸.۹۴ % |
| ۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ | ۱۴۳,۸۰۵ | ۸.۸۲ % | ۹۸۲,۳۱۷ | ۶۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۶۲۰ | ۳۰.۱۵ % | ۱۲,۷۲۵ | ۰.۷۸ % | ۱۴۲,۰۹۱ | ۸.۷۱ % |
| ۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ | ۱۰۵,۶۸۱ | ۶.۵۳ % | ۹۷۵,۸۱۱ | ۶۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۶۶۶ | ۲۸.۳۸ % | ۷۸,۳۱۸ | ۴.۸۴ % | ۱۰۵,۶۸۱ | ۶.۵۳ % |
| ۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ | ۱۴۱,۵۶۶ | ۸.۷۵ % | ۹۷۶,۳۸۸ | ۶۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۴۸۵ | ۲۸.۴۷ % | ۳۸,۸۳۵ | ۲.۴ % | ۱۴۱,۵۶۶ | ۸.۷۵ % |
| ۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ | ۱۷۱,۱۸۷ | ۱۰.۱۷ % | ۹۷۶,۵۵۶ | ۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۳۴۲ | ۳۱.۵ % | ۵,۷۶۲ | ۰.۳۴ % | ۱۷۰,۸۸۶ | ۱۰.۱۵ % |
| ۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ | ۱۷۱,۱۸۷ | ۱۰.۱۷ % | ۹۷۶,۲۴۷ | ۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۳۴۲ | ۳۱.۵۱ % | ۵,۵۱۷ | ۰.۳۳ % | ۱۷۰,۸۸۶ | ۱۰.۱۵ % |
| ۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ | ۱۷۱,۱۸۷ | ۹.۹۱ % | ۹۸۵,۷۵۵ | ۵۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۴,۴۳۴ | ۳۲.۶۶ % | ۶,۷۷۳ | ۰.۳۹ % | ۱۷۰,۸۸۶ | ۹.۸۹ % |
| ۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۱۷۱,۱۲۹ | ۱۰.۳۸ % | ۸۹۵,۶۶۹ | ۵۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۵,۳۶۵ | ۳۴.۹ % | ۶,۵۰۴ | ۰.۳۹ % | ۱۷۰,۸۲۸ | ۱۰.۳۶ % |
| ۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ | ۱۴۸,۰۳۶ | ۷.۳۱ % | ۸۹۲,۷۵۱ | ۴۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۷,۹۳۳ | ۴۸.۲۶ % | ۷,۶۳۲ | ۰.۳۸ % | ۱۴۸,۰۳۶ | ۷.۳۱ % |
| ۱۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ | ۱۴۲,۵۷۷ | ۷.۷۵ % | ۶۹۲,۸۲۰ | ۳۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۷,۸۶۲ | ۴۸.۸۲ % | ۱۰۵,۹۲۶ | ۵.۷۶ % | ۱۴۲,۵۷۷ | ۷.۷۵ % |