صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | سهام | سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ | ۳۷۰,۴۵۱ | ۲۴.۳۵ % | ۵۵۲,۳۳۷ | ۳۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۰,۷۰۱ | ۳۳.۵۶ % | ۸۸,۰۶۱ | ۵.۷۹ % | ۱۵۲,۷۲۷ | ۱۰.۰۴ % |
| ۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ | ۳۷۰,۴۵۱ | ۲۴.۳۵ % | ۵۵۲,۰۹۲ | ۳۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۰,۷۰۱ | ۳۳.۵۷ % | ۸۷,۸۶۵ | ۵.۷۸ % | ۱۵۲,۷۲۷ | ۱۰.۰۴ % |
| ۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ | ۳۷۰,۴۵۱ | ۲۴.۳۹ % | ۵۵۱,۸۴۸ | ۳۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۸,۸۶۴ | ۳۳.۵ % | ۸۷,۶۷۰ | ۵.۷۷ % | ۱۵۲,۷۲۷ | ۱۰.۰۶ % |
| ۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ | ۳۷۸,۰۳۲ | ۲۴.۸۲ % | ۵۵۳,۴۷۵ | ۳۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۴۸۵ | ۳۲.۹۹ % | ۸۸,۹۴۴ | ۵.۸۴ % | ۱۵۴,۸۰۴ | ۱۰.۱۶ % |
| ۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ | ۳۷۸,۰۳۲ | ۲۴.۸۳ % | ۵۵۳,۲۳۱ | ۳۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۴۷۷ | ۳۳ % | ۸۸,۷۴۷ | ۵.۸۳ % | ۱۵۴,۸۰۴ | ۱۰.۱۷ % |
| ۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | ۳۷۸,۰۳۲ | ۲۴.۹ % | ۵۵۲,۹۸۷ | ۳۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۳۸۴ | ۳۲.۸۳ % | ۸۸,۵۵۰ | ۵.۸۳ % | ۱۵۴,۸۰۴ | ۱۰.۲ % |
| ۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ | ۳۷۵,۰۴۴ | ۲۴.۶ % | ۵۵۴,۴۲۸ | ۳۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۴۰۴ | ۳۲.۷ % | ۹۶,۴۸۰ | ۶.۳۳ % | ۱۴۸,۹۴۳ | ۹.۷۷ % |
| ۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ | ۴۰۴,۷۰۱ | ۲۸.۵۴ % | ۵۴۶,۴۷۳ | ۳۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۷۶۱ | ۲۵.۹۳ % | ۹۹,۰۷۷ | ۶.۹۹ % | ۱۴۶,۹۷۶ | ۱۰.۳۶ % |
| ۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ | ۳۹۰,۶۷۸ | ۲۷.۸۱ % | ۵۴۶,۷۵۶ | ۳۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۶۵۸ | ۲۶.۰۲ % | ۱۰۱,۹۵۶ | ۷.۲۶ % | ۱۴۱,۶۹۲ | ۱۰.۰۸ % |
| ۱۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ | ۳۹۶,۷۵۳ | ۲۷.۹۷ % | ۵۴۶,۹۲۲ | ۳۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۳,۱۳۴ | ۲۶.۳ % | ۱۰۱,۷۷۳ | ۷.۱۷ % | ۱۴۶,۶۷۱ | ۱۰.۳۴ % |