صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | سهام | سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ | ۳۸۲,۴۴۹ | ۱۵.۴۱ % | ۱,۰۷۶,۹۱۸ | ۴۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۰,۳۸۱ | ۴۰.۷۲ % | ۱۱,۵۹۸ | ۰.۴۷ % | ۱۵۰,۵۹۲ | ۶.۰۷ % |
| ۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۳۴۳,۸۴۴ | ۱۳.۹۸ % | ۱,۰۷۲,۳۲۸ | ۴۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۱,۵۱۴ | ۴۱.۹۵ % | ۱۱,۱۱۹ | ۰.۴۵ % | ۱۵۲,۲۹۸ | ۶.۱۹ % |
| ۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ | ۳۴۸,۳۷۸ | ۱۴.۱۷ % | ۱,۰۵۰,۲۹۲ | ۴۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۹,۵۶۹ | ۴۲.۶۸ % | ۱۰,۶۴۱ | ۰.۴۳ % | ۱۵۵,۷۶۳ | ۶.۳۳ % |
| ۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ | ۳۵۱,۹۶۰ | ۱۴.۳۵ % | ۱,۰۴۸,۸۱۰ | ۴۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۱,۴۱۸ | ۴۲.۴۷ % | ۱۰,۱۶۴ | ۰.۴۱ % | ۱۵۶,۷۳۱ | ۶.۳۹ % |
| ۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ | ۳۰۲,۱۳۱ | ۱۲.۴۳ % | ۱,۰۴۳,۴۹۲ | ۴۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۲,۲۱۶ | ۴۲.۴۸ % | ۵۱,۸۷۸ | ۲.۱۴ % | ۱۳۸,۵۳۹ | ۵.۷ % |
| ۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ | ۳۰۲,۱۳۱ | ۱۲.۴۴ % | ۱,۰۴۳,۱۵۹ | ۴۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۲,۲۱۶ | ۴۲.۵ % | ۵۱,۴۰۳ | ۲.۱۲ % | ۱۳۸,۵۳۹ | ۵.۷ % |
| ۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | ۳۰۲,۱۳۱ | ۱۲.۴۹ % | ۱,۰۴۲,۸۲۶ | ۴۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۳,۳۱۷ | ۴۲.۳ % | ۵۰,۹۲۹ | ۲.۱۱ % | ۱۳۸,۵۳۹ | ۵.۷۳ % |
| ۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ | ۳۳۷,۰۲۲ | ۱۳.۷۲ % | ۱,۰۴۸,۸۸۹ | ۴۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۰,۳۲۵ | ۴۳.۱۶ % | ۱۰,۶۸۸ | ۰.۴۴ % | ۱۵۴,۵۹۸ | ۶.۲۹ % |
| ۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ | ۳۱۸,۷۶۷ | ۱۳.۱۳ % | ۱,۰۶۰,۸۲۶ | ۴۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۸,۱۱۲ | ۴۲.۳۴ % | ۲۰,۵۸۵ | ۰.۸۵ % | ۱۴۹,۹۵۰ | ۶.۱۸ % |
| ۱۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ | ۳۰۰,۰۱۵ | ۱۲.۹۱ % | ۱,۰۵۸,۷۰۲ | ۴۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۹,۳۷۳ | ۳۹.۹۹ % | ۳۶,۰۶۹ | ۱.۵۵ % | ۱۴۲,۷۰۹ | ۶.۱۴ % |