صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | سهام | سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | ۵۶,۴۶۶ | ۱۵.۶۴ % | ۱۲۸,۴۶۱ | ۳۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۰۷۸ | ۴۷.۹۳ % | ۳,۰۹۰ | ۱.۳۸ % | ۴۲,۷۰۶ | ۱۱.۸۳ % |
| ۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ | ۵۵,۷۱۸ | ۱۵.۵۵ % | ۱۲۸,۴۴۶ | ۳۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۹۸۰ | ۴۷.۷۳ % | ۳,۰۹۰ | ۱.۳۹ % | ۴۲,۳۳۳ | ۱۱.۸۲ % |
| ۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ | ۵۶,۲۲۴ | ۱۵.۶۸ % | ۱۲۸,۳۱۵ | ۳۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۹۸۰ | ۴۷.۶۸ % | ۳,۰۹۱ | ۱.۳۹ % | ۴۲,۹۵۱ | ۱۱.۹۸ % |
| ۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ | ۵۷,۸۳۲ | ۱۶.۰۶ % | ۱۲۸,۳۰۰ | ۳۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۹۸۰ | ۴۷.۴۷ % | ۳,۰۸۶ | ۱.۳۸ % | ۴۴,۲۵۷ | ۱۲.۲۹ % |
| ۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ | ۵۷,۸۳۲ | ۱۶.۰۶ % | ۱۲۸,۲۸۵ | ۳۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۹۸۰ | ۴۷.۴۷ % | ۳,۰۸۷ | ۱.۳۸ % | ۴۴,۲۵۷ | ۱۲.۲۹ % |
| ۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ | ۵۷,۸۳۲ | ۱۶.۰۶ % | ۱۲۸,۲۷۰ | ۳۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۹۸۰ | ۴۷.۴۷ % | ۳,۰۸۷ | ۱.۳۸ % | ۴۴,۲۵۷ | ۱۲.۲۹ % |
| ۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ | ۵۷,۸۳۲ | ۱۶ % | ۱۲۸,۲۵۵ | ۳۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۲۳۸ | ۴۷.۶۷ % | ۳,۰۱۶ | ۱.۳۶ % | ۴۴,۲۵۷ | ۱۲.۲۵ % |
| ۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ | ۵۸,۶۷۶ | ۱۶.۲۵ % | ۱۲۸,۲۴۰ | ۳۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۴۸۹ | ۴۷.۲۳ % | ۳,۵۷۹ | ۱.۵۲ % | ۴۵,۱۰۹ | ۱۲.۵ % |
| ۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ | ۶۰,۸۸۲ | ۱۶.۱۳ % | ۱۲۹,۵۱۰ | ۳۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۰۶۵ | ۴۸.۷۶ % | ۳,۰۱۷ | ۱.۳ % | ۴۶,۸۰۲ | ۱۲.۴ % |
| ۱۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ | ۶۲,۲۹۴ | ۱۶.۹ % | ۱۱۹,۳۲۵ | ۳۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۰۶۵ | ۴۹.۹۲ % | ۳,۰۱۷ | ۱.۳۳ % | ۴۷,۸۶۷ | ۱۲.۹۸ % |